市国联集团加快司库体系建设优化财务管控
发布时间:2024-07-25 17:04 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
市国联集团加快司库体系建设,优化财务管控。一是广泛调研率先完成总体规划。对标国务院国资委要求,提前谋划布局,组建司库体系建设专项工作组,完成重点子企业一对一专项调研8场,形成明细项目需求清单一期199个、二期47个,率先在市属国企完成司库体系建设总体规划。二是基本实现账户管理“全覆盖”。基本理清集团合并范围内全部账户,完成司库管理系统账户管理模块开发,实现直联上线企业377家、梳理账户2275个。集团司库直连银行17家,集团境内银企直联率从2023年末的35%提升至77%,基本实现集团全级次账户的动态可视、穿透监测。三是同步推进共享型财务建设。应用OCR、RPA等智能技术和工具,实现发票100%智能查验、资金82%实现智能支付、记账凭证99%实现自动制单等。推进核算标准化,全集团实现了一套兼顾三大板块的科目体系,科目数量由标准化前的11763个减少至1472个。统一客商维护流程和标准,清理原有财务账套存量客商数据15万条。至今年6月末,超过90%子企业的对外支付和对私报销实现共享流程改造,年均处理业务量10万+。